对公账户报销流程和费用？(对公账户报销流程和费用表格)

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对公账户报销流程和费用？

费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

工会报销流程及费用？

1、基层工会会费使用：基层工会经办人提出申请，并提供相关发票等材料。↓基层工会负责人签字审批。↓校工会财务室在额度内给予报销（报销时需带好经费本）。
2、基层工会活动费使用：基层工会经办人提出申请，并提供相关发票及报告等材料。

基层工会负责人初审后签字。↓校工会主管领导审核后签字。↓校工会财务室在下拨额度内给予报销（报销时需带好经费本）
3、基层工会特色活动立项申报和审批流程：基层工会填写《复旦大学基层工会特色活动立项申报表》，并提供相关活动方案与经费预算，报校工会。
校工会组织评审小组对活动项目的内容和预算进行论证和评定，并根据活动情况讨论审核后，确定经费下拨额度并公示。↓基层工会按校工会下拨额度，凭发票及申报表到校工会财务进行报销。↓基层工会相关活动信息报送工会办公室。↓校工会适时组织工会干部观摩，并进行抽查、考核、验收。
4、工会日常支出：工会经办人提出申请，并提供相关发票等材料。↓工会分管领导初审后签字。↓工会主管领导审核后签字。↓校工会财务室给予报销。
受理科室：工会财务室（北楼203室）受理人：　韩晓红联系方式：65642516

公户可以报销费用吗？

只有四种情况：1.做备用金或者借款方式转出私账，财务账目挂往来，但是这笔钱你还要从私人还到公账2.做费用报销。但是需要找到合适的发票。目前这种方式不可取，一般报销指接待费用或者日常办公差旅住宿费等，金额不足以60万/月。公司每月的营业额比较大的情况尚可接受，公司规模小，这一部分报销占如此多的比例，是不太合理的。另外这一部分的票据也不是很好取得，同时又要保证对方发票的真实性。3.贵司股东可以股东分红分出来，但是税费高，20%4.成立一家工作室进行业务对接，可以给打款方开三个点的专票，总税率不超过5.27%，可以直接将钱提取到法人私账了，不需要再缴其它税，属于完税状态了。推荐这种方式，也是我们公司帮其它像您一样需要每月大额公转私，像帮助一些网红避个税，部分工程公司需要哦给别人高额的佣金等等，都是用这种操作方法，实操性比较强，成本低，也比较安全。不知道是否有解答您的问题

财务审批报销流程及制度？

财务报销流程及制度：（一）现金报销1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。（二）支票申领、报销1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、**采购清单、项目验收报告等。（三）公务卡报销1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。

公司车票报销标准？

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

公务用车油费报销的流程？

1、如果是销售部门的车辆加油：写:销售费用事项，油料费或小车费，贴到油费报销单小票上。2、如果是管理部门的车辆加油：写:管理费用事项，油料费或小车费用，发票贴报销小票上。3、如果是生产部门的车辆加油：写:生产部油费报销发票或汽油费发票，贴报销小票上。贴了油票报销单交到财务，三个工作日内财务会处理，把油费给你。